基本情報
野村ファンドラップ日本株
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2006/10/04 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 | |
| 分配金利回り | 0.02％ |
- 運用方針
- 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズにて運用します。複数の投資信託証券を通じて、国内の株式に投資を行います。国内の株式の組入れが高位（通常９０％以上）となることを目途とします。野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングより、一部助言を受けます。Ｒｕｓｓｅｌｌ／Ｎｏｍｕｒａ Ｔｏｔａｌ Ｍａｒｋｅｔインデックス（配当込み）をベンチマークとします。本投資信託は、ラップ取引専用のファンドです。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/04/02 | 純資産総額適用日 | 2025/04/02 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 19,586円 | 純資産総額 | 546.93億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.27％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.05％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/20 | 2円 |
| 2024/07/22 | 2円 |
| 2024/01/22 | 350円 |
| 2023/07/20 | 300円 |
| 2023/01/20 | 250円 |
| 2022/07/20 | 250円 |
| 2022/01/20 | 250円 |
| 2021/07/20 | 250円 |
| 2021/01/20 | 250円 |
| 2020/07/20 | 100円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/04/03 11:08 |  | 34,768.89円 (-956.98円) |  |
| TOPIX 25/04/03 11:08 | | 2,569.97円 (-80.32円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/04/03 11:22 | | 147.68-147.68 (-0.68%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,831億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,255億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 517億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 514億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 504億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 395億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
| 野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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