基本情報
ストラテジック・バリュー・オープン 真価論
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2000/07/25 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.95％ |
- 運用方針
- ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド受益証券を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別します。株式の実質的な組入れにあたっては、フルインベストメントを基本とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/02/03 | 純資産総額適用日 | 2026/02/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 47,402円 | 純資産総額 | 43.98億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.5％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/07/24 | 1,400円 |
| 2024/07/24 | 1,450円 |
| 2023/07/24 | 950円 |
| 2022/07/25 | 700円 |
| 2021/07/26 | 650円 |
| 2020/07/27 | 350円 |
| 2019/07/24 | 400円 |
| 2018/07/24 | 500円 |
| 2017/07/24 | 500円 |
| 2016/07/25 | 250円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/02/04 09:53 |  | 54,048.79円 (-671.87円) |  |
| TOPIX 26/02/04 09:53 | | 3,627.10円 (-18.74円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/04 10:07 |  | 156.10-156.10 (+0.22%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 12,101億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 8,642億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,897億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 4,797億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 3,147億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,023億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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