基本情報
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2019/10/07 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2026/09/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１期無分配） |
| 分配金利回り | 4.36％ |
- 運用方針
- グローバルＡＩエクイティ・マザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場している株式から、ＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行います。マザーファンドの運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。第２期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/18 | 純資産総額適用日 | 2024/04/18 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,474円 | 純資産総額 | 2,135.62億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.75％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.75％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/03/25 | 300円 |
| 2024/02/26 | 200円 |
| 2024/01/25 | 200円 |
| 2023/12/25 | 200円 |
| 2023/11/27 | 100円 |
| 2023/10/25 | 50円 |
| 2023/09/25 | 50円 |
| 2023/08/25 | 100円 |
| 2023/07/25 | 200円 |
| 2023/06/26 | 200円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/19 15:15 |  | 37,068.35円 (-1,011.35円) |  |
| TOPIX 24/04/19 15:00 | | 2,626.32円 (-51.13円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/20 01:16 | | 154.60-154.60 (-0.01%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20240420011738697)