基本情報
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2021/03/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2031/04/07 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンドを通じて、世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行います。マザーファンドの運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズＵ．Ｓ．ＬＬＣに運用の指図に関する権限の一部を委託します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2021/06/17 | 純資産総額適用日 | 2021/06/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,331円 | 純資産総額 | 1,191.56億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.75％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.75％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
該当データがありません。
主要指標
| 日経平均株価 21/06/18 15:15 |  | 28,964.08円 (-54.25円) |  |
| TOPIX 21/06/18 15:00 | | 1,946.56円 (-17.01円) | |
| 円相場(USD/JPY) 21/06/19 02:37 | | 110.22-110.22 (-0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,617億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,507億円 |
| 野村ファンドラップ債券プレミア | 1,305億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,247億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 759億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 700億円 |
| グローバル・エクスポネンシャル・イノベー | 579億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 496億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 424億円 |
| ＳＭＤＡＭ日経２２５上場投信 | 422億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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