ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2009/10/01 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.48% |
基準価額適用日 | 2024/05/20 | 純資産総額適用日 | 2024/05/20 |
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基準価額 | 20,875円 | 純資産総額 | 2,224.29億円 |
販売手数料(最高) | 3.5% | 信託報酬(最高) | 1.9% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.6% |
分類1 | 株式追加型 |
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分類2 | 国際株式型 |
分類3 | アジアオセアニア |
2023/06/19 | 100円 |
2022/06/17 | 60円 |
2021/06/17 | 0円 |
2020/06/17 | 0円 |
2019/06/17 | 0円 |
2018/06/18 | 0円 |
2017/06/19 | 0円 |
2016/06/17 | 0円 |
2015/06/17 | 0円 |
2014/06/17 | 0円 |
日経平均株価 24/05/21 15:15 | 38,946.93円 (-122.75円) | ||
TOPIX 24/05/21 15:00 | 2,759.72円 (-8.32円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/05/21 21:14 | 156.36-156.36 (+0.08%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,305億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 2,121億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,929億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,387億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 656億円 |
One ETFトピックス | 418億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 416億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 413億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 394億円 |
日経225ノーロードオープン | 379億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)