基本情報
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
ファンド概要
- 運用会社
- アライアンス・バーンスタイン
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2014/09/16 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2044/06/15 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 9.29％ |
- 運用方針
- 主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンドを通じて、成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。Ｓ＆Ｐ５００株価指数（配当金込み、円ベース）をベンチマークとします。原則、毎月の決算時に分配を行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/30 | 純資産総額適用日 | 2025/06/30 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,764円 | 純資産総額 | 33,540.00億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.57％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.57％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 北米型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/16 | 100円 |
| 2025/05/15 | 100円 |
| 2025/04/15 | 0円 |
| 2025/03/17 | 0円 |
| 2025/02/17 | 200円 |
| 2025/01/15 | 200円 |
| 2024/12/16 | 300円 |
| 2024/11/15 | 300円 |
| 2024/10/15 | 200円 |
| 2024/09/17 | 200円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/01 10:16 |  | 40,092.89円 (-394.50円) |  |
| TOPIX 25/07/01 10:16 | | 2,832.60円 (-20.24円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/01 10:30 | | 143.64-143.64 (-0.25%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250701103132850)