基本情報
ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン米ドル投資型 ＪＰＸジャスト
ファンド概要
- 運用会社
- ニッセイアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2015/02/12 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2028/08/10 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 28.19％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）II- ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド（適格機関投資家限定）米ドル・クラスを通じて、成長が期待される日本企業の株式へ投資を行います。株式運用部分は、ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）を上回る投資成果の獲得をめざします。組入円貨建資産については、原則円売り／米ドル買いの為替取引を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/05/02 | 純資産総額適用日 | 2024/05/02 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 14,188円 | 純資産総額 | 83.79億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.025％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.025％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/02/13 | 2,200円 |
| 2023/08/10 | 2,000円 |
| 2023/02/10 | 800円 |
| 2022/08/10 | 1,500円 |
| 2022/02/10 | 800円 |
| 2021/08/10 | 500円 |
| 2021/02/10 | 1,200円 |
| 2020/08/11 | 0円 |
| 2020/02/10 | 200円 |
| 2019/08/13 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/05/02 15:15 |  | 38,236.07円 (-37.98円) |  |
| TOPIX 24/05/02 15:00 | | 2,728.53円 (-0.87円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/05/06 14:16 |  | 153.92-153.93 (+0.65%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,305億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 2,121億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,929億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,387億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 656億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦトピックス | 418億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 416億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 413億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 394億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 379億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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