ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 1999/01/07 |
---|---|---|---|
為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | RR4(値上がり益追及型) | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 17.85% |
基準価額適用日 | 2024/05/20 | 純資産総額適用日 | 2024/05/20 |
---|---|---|---|
基準価額 | 10,082円 | 純資産総額 | 14,246.16億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.73% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.73% |
分類1 | 株式追加型 |
---|---|
分類2 | 国際株式型 |
分類3 | 一般型 |
2024/04/23 | 150円 |
2024/03/25 | 150円 |
2024/02/26 | 150円 |
2024/01/23 | 150円 |
2023/12/25 | 150円 |
2023/11/24 | 150円 |
2023/10/23 | 150円 |
2023/09/25 | 150円 |
2023/08/23 | 150円 |
2023/07/24 | 150円 |
日経平均株価 24/05/21 15:15 | 38,946.93円 (-122.75円) | ||
TOPIX 24/05/21 15:00 | 2,759.72円 (-8.32円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/05/22 00:01 | 155.98-155.98 (-0.17%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,305億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 2,121億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,929億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,387億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 656億円 |
One ETFトピックス | 418億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 416億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 413億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 394億円 |
日経225ノーロードオープン | 379億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)