基本情報

ＭＡＸＩＳトピックス上場投信

ファンド概要

運用会社: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント

ファンド分類	その他	設定日	2009/05/14
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL3（年率リスク 5%超、15%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）
分配金利回り	1.78％

運用方針: 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の変動率に一致させることを目的として運用を行います。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2024/05/21	純資産総額適用日	2024/05/21
基準価額	288,422円	純資産総額	34,447.57億円

購入情報

販売手数料(最高)	-	信託報酬(最高)	0.06％
販売手数料(最低)	-	信託報酬(最低)	0％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/01/16	2,560円
2023/07/16	2,840円
2023/01/16	2,350円
2022/07/16	2,650円
2022/01/16	1,950円
2021/07/16	2,130円
2021/01/16	1,480円
2020/07/16	1,800円
2020/01/16	1,690円
2019/07/16	1,970円

主要指標

日経平均株価 24/05/21 15:15		38,946.93円 (-122.75円)
TOPIX 24/05/21 15:00		2,759.72円 (-8.32円)
円相場(USD/JPY) 24/05/22 05:54		156.20-156.20 (-0.03%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	2,305億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	2,121億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５	1,929億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,387億円
インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決	656億円
Ｏｎｅ　ＥＴＦトピックス	418億円
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《	416億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	413億円
ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン	394億円
日経２２５ノーロードオープン	379億円

株マップファミリー

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