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MAXISトピックス・コア30上場投信

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 その他 設定日 2008/09/19
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.84%

運用方針
TOPIX Core30に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、TOPIX Core30における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIX Core30の変動率に一致させることを目的として運用を行います。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/08/04 純資産総額適用日 2021/08/04
基準価額 87,600円 純資産総額 10.53億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.19%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2021/07/16 740円
2020/07/16 2,450円
2019/07/16 1,790円
2018/07/16 1,810円
2017/07/16 1,490円
2016/07/16 1,450円
2015/07/16 1,910円
2014/07/16 1,990円
2013/07/16 2,020円
2012/07/16 1,490円

主要指標

日経平均株価
21/08/05 11:21
up27,648.47円
(+64.39円)
チャート
TOPIX
21/08/05 11:21
up1,924.50円
(+3.07円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/08/05 11:40
up109.68-109.68
(+0.19%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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