基本情報

ストラテジック・バリュー・オープン真価論

ファンド概要

運用会社: 野村アセットマネジメント

ファンド分類	国内株式型	設定日	2000/07/25
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL3（年率リスク 5%超、15%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	2.64％

運用方針: ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド受益証券を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別します。株式の実質的な組入れにあたっては、フルインベストメントを基本とします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2024/05/02	純資産総額適用日	2024/05/02
基準価額	35,933円	純資産総額	52.49億円

購入情報

販売手数料(最高)	3％	信託報酬(最高)	1.5％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	1.5％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	国内株式型
分類３	一般型

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2023/07/24	950円
2022/07/25	700円
2021/07/26	650円
2020/07/27	350円
2019/07/24	400円
2018/07/24	500円
2017/07/24	500円
2016/07/25	250円
2015/07/24	500円
2014/07/24	350円

主要指標

日経平均株価 24/05/02 15:15		38,236.07円 (-37.98円)
TOPIX 24/05/02 15:00		2,728.53円 (-0.87円)
円相場(USD/JPY) 24/05/06 11:24		153.66-153.66 (+0.48%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	2,305億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	2,121億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５	1,929億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,387億円
インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決	656億円
Ｏｎｅ　ＥＴＦトピックス	418億円
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《	416億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	413億円
ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン	394億円
日経２２５ノーロードオープン	379億円

株マップファミリー

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