コード | AK312162 | 適用日 | 2025/08/01 |
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基準価額 | 17,352円 |
純資産総額 | 1,842.96億円 |
指標 | 過去1ヶ月 | 過去3ヶ月 | 過去6ヶ月 | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 |
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リターン(%) | 1.75 | 6.46 | 1.66 | 4.44 | 26.64 | 49.89 |
相対リターン(%) | - | 0.98 | -0.06 | 0.87 | 4.69 | 8.82 |
年率リスク(%) | - | - | - | 5.51 | 6.84 | 6.86 |
年率トラッキングエラー(%) | - | - | - | 2.14 | 1.73 | 1.35 |
リターン/リスク(コスト調整済み) | - | - | - | 0.75 | 2.16 | 3.14 |
相対リターン/TRKエラー(コスト調整済み) | - | - | - | 0.30 | 1.29 | 2.41 |
ベンチマーク | 国内ハイブリッド-バランス |
評価項目 | 評価スコア |
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リターン/リスク(過去1年) | ■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□ |
リターン/リスク(過去3年) | ■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□ |
リターン/リスク(過去5年) | ■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□ |
相対リターン/TRKエラー(過去1年) | ■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□ |
相対リターン/TRKエラー(過去3年) | ■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□ |
相対リターン/TRKエラー(過去5年) | ■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□ |
トータル評価 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□ |
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QRレーティング | ★ ★ ★ ★ ☆ |
日経平均株価 25/08/01 15:45 | ![]() | 40,799.60円 (-270.22円) | ![]() |
TOPIX 25/08/01 15:30 | ![]() | 2,948.65円 (+5.58円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/08/02 05:39 | ![]() | 147.35-147.35 (-2.20%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 5,708億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,993億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,263億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,695億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,394億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,255億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 1,228億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,161億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 733億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 607億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)