基本情報
ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- ティー・ロウ・プライス・ジャパン
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2022/11/28 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行います。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/11 | 純資産総額適用日 | 2025/06/11 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 16,495円 | 純資産総額 | 2,081.86億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.425％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.425％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/05/15 | 0円 |
| 2024/05/15 | 0円 |
| 2023/05/15 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/12 15:45 |  | 38,173.09円 (-248.10円) |  |
| TOPIX 25/06/12 15:30 | | 2,782.97円 (-5.75円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/12 18:43 | | 143.75-143.75 (-0.54%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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