基本情報
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２５- ０４ ぜんぞう２５０４
ファンド概要
- 運用会社
- あおぞら投信
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2025/04/25 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2030/04/22 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。複数の投資信託証券を通じて日本を含む世界の株式及び債券に広く分散投資します。設定当初の配分比率は株式約５％、債券約９５％とし、株式の実質的組入比率を計画・段階的に引上げ、１年後に株式約６０％、債券約４０％とします。基準価額が１１，５００円以上となった場合は、株式の実質的な組入比率を引下げ、債券並びに短期金融商品等での運用に切替えることを基本とします。債券への投資については為替ヘッジを行いますが、株式への投資については為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/15 | 純資産総額適用日 | 2025/07/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,118円 | 純資産総額 | 219.46億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 2.5％ | 信託報酬(最高) | 1％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
該当データがありません。
主要指標
| 日経平均株価 25/07/16 15:28 |  | 39,681.30円 (+3.28円) |  |
| TOPIX 25/07/16 15:28 |  | 2,820.50円 (-4.81円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/16 15:41 | | 148.69-148.69 (-0.10%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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