基本情報
いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド年４回決算型 明日葉（あしたば）
ファンド概要
- 運用会社
- いちよしアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2017/02/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.80％ |
- 運用方針
- ２つのマザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式及びわが国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に投資します。各マザーファンドへの投資割合は、日本好配当株マザーファンド７０％、いちよしＪリートマザーファンド３０％を中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、上下２０％の範囲で決定します。Ｊリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/06 | 純資産総額適用日 | 2025/06/06 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,717円 | 純資産総額 | 385.28億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.24％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.24％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/03/17 | 100円 |
| 2024/12/17 | 0円 |
| 2024/09/17 | 100円 |
| 2024/06/17 | 1,000円 |
| 2024/03/18 | 100円 |
| 2023/12/18 | 220円 |
| 2023/09/19 | 100円 |
| 2023/06/19 | 1,300円 |
| 2023/03/17 | 100円 |
| 2022/12/19 | 130円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/06 15:45 |  | 37,741.61円 (+187.12円) |  |
| TOPIX 25/06/06 15:30 | | 2,769.33円 (+12.86円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/07 05:39 | | 144.85-144.85 (+0.94%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250608131430853)