基本情報
未来の光日本小型株式ファンド 未来の光
ファンド概要
- 運用会社
- カレラアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2020/03/23 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2053/03/17 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 45.95％ |
- 運用方針
- カレラ日本小型株式マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/03/16 | 純資産総額適用日 | 2026/03/16 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,752円 | 純資産総額 | 65.46億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.535％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.535％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/03/16 | 4,500円 |
| 2025/09/16 | 2,700円 |
| 2025/03/17 | 1,000円 |
| 2024/09/17 | 400円 |
| 2024/03/15 | 1,500円 |
| 2023/09/15 | 700円 |
| 2023/03/15 | 700円 |
| 2022/09/15 | 500円 |
| 2022/03/15 | 300円 |
| 2021/09/15 | 700円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/03/17 15:45 |  | 53,700.39円 (-50.76円) |  |
| TOPIX 26/03/17 15:30 |  | 3,627.07円 (+16.34円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/03/17 17:20 | | 159.21-159.21 (+0.12%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 15,354億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 14,250億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 14,089億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 6,522億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,579億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 3,361億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 2,940億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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