基本情報
マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（３ヵ月決算型）
ファンド概要
- 運用会社
- マニュライフ・インベストメント・マネジメント
| ファンド分類 | 国内債券型 | 設定日 | 2019/10/25 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１期無分配） |
| 分配金利回り | 0.87％ |
- 運用方針
- 円ハイブリッド債券インカム・マザーファンドを通じて、主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資します。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とします。第２期以降、原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/15 | 純資産総額適用日 | 2025/07/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,197円 | 純資産総額 | 538.37億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 2％ | 信託報酬(最高) | 0.7％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.54％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/25 | 20円 |
| 2025/01/27 | 20円 |
| 2024/10/25 | 20円 |
| 2024/07/25 | 20円 |
| 2024/04/25 | 20円 |
| 2024/01/25 | 20円 |
| 2023/10/25 | 20円 |
| 2023/07/25 | 20円 |
| 2023/04/25 | 20円 |
| 2023/01/25 | 20円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/16 15:45 |  | 39,663.40円 (-14.62円) |  |
| TOPIX 25/07/16 15:30 | | 2,819.40円 (-5.91円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/16 18:11 | | 148.82-148.82 (-0.01%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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