基本情報
シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- シンプレクス・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2008/02/27 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2028/07/31 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド受益証券を通じて、主として日本の株式の中から、マネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を基本原則として、割安な株式関連資産等に対して集中的に投資を行います。株式の実質組入比率は原則として、信託財産の５０％超を基本とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/03 | 純資産総額適用日 | 2025/07/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 49,597円 | 純資産総額 | 329.46億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.82％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.82％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
| 2017/07/31 | 0円 |
| 2016/08/01 | 0円 |
| 2015/07/31 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/04 14:16 |  | 39,841.75円 (+55.85円) |  |
| TOPIX 25/07/04 14:16 |  | 2,827.47円 (-1.52円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/04 14:30 | | 144.37-144.37 (-0.38%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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