基本情報

シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

ファンド概要

運用会社: シンプレクス・アセット・マネジメント

ファンド分類	国内ハイブリッド型	設定日	2008/02/27
為替リスク	-	償還予定日	2028/07/31
RR分類	-	RL分類	RL3（年率リスク 5%超、15%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド受益証券を通じて、主として日本の株式の中から、マネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を基本原則として、割安な株式関連資産等に対して集中的に投資を行います。株式の実質組入比率は原則として、信託財産の５０％超を基本とします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/05/09	純資産総額適用日	2025/05/09
基準価額	47,375円	純資産総額	314.14億円

購入情報

販売手数料(最高)	3％	信託報酬(最高)	1.82％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	1.82％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	国内株式型
分類３	一般型

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/07/31	0円
2023/07/31	0円
2022/08/01	0円
2021/08/02	0円
2020/07/31	0円
2019/07/31	0円
2018/07/31	0円
2017/07/31	0円
2016/08/01	0円
2015/07/31	0円

主要指標

日経平均株価 25/05/09 15:45		37,503.33円 (+574.70円)
TOPIX 25/05/09 15:30		2,733.49円 (+34.77円)
円相場(USD/JPY) 25/05/10 05:39		145.33-145.33 (-0.40%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	2,561億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,926億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	1,348億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場	1,313億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	1,151億円
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信	714億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型	714億円
上場インデックスＦ２２５《上場２２５》	673億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＭＳＣＩジャパン気	513億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	482億円

株マップファミリー

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