基本情報
ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型） ＳＢＩ欧州シリーズ- 欧州高配当株式（分配）
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＢＩアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2024/02/28 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 5.13％ |
- 運用方針
- ＳＢＩ欧州高配当株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に欧州の株式に投資し、中長期的に信託財産の成長を目指します。マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/25 | 純資産総額適用日 | 2025/06/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,910円 | 純資産総額 | 170.18億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.09％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.09％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/20 | 160円 |
| 2025/03/21 | 155円 |
| 2024/12/20 | 140円 |
| 2024/09/20 | 140円 |
| 2024/06/20 | 160円 |
| 2024/03/21 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/26 13:10 |  | 39,459.12円 (+517.05円) |  |
| TOPIX 25/06/26 13:10 | | 2,795.35円 (+13.11円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/26 13:24 |  | 144.84-144.84 (-0.22%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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