基本情報
ＳＢＩワールドラップ・セレクト
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＢＩアセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2016/12/16 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2026/08/13 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ＵＢＳユニバーサル・トラスト（ケイマン）III- 新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ（適格機関投資家限定）円ヘッジクラスを通じて、先進国の債券を中心に世界の株式・債券・リートおよびコモディティ（商品）等に分散投資を行います。また、新生ショートターム・マザーファンドへも投資します。投資先ファンドにおいて、原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/05 | 純資産総額適用日 | 2025/06/05 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 7,996円 | 純資産総額 | 6.74億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 2％ | 信託報酬(最高) | 0.63％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.63％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/08/13 | 0円 |
| 2023/08/14 | 0円 |
| 2022/08/15 | 0円 |
| 2021/08/13 | 0円 |
| 2020/08/13 | 0円 |
| 2019/08/13 | 0円 |
| 2018/08/13 | 0円 |
| 2017/08/14 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/06 15:45 |  | 37,741.61円 (+187.12円) |  |
| TOPIX 25/06/06 15:30 | | 2,769.33円 (+12.86円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/07 01:32 | | 144.93-144.94 (+1.00%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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