基本情報
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＢＩアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2011/10/28 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスＪとＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）を通じて、主として、バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等に実質的に投資します。ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスＪへの投資比率を高位に保つことを基本とします。外貨建資産への実質的な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/12 | 純資産総額適用日 | 2025/05/12 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 16,460円 | 純資産総額 | 46.38億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.34％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.34％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/10/25 | 0円 |
| 2023/10/25 | 0円 |
| 2022/10/25 | 0円 |
| 2021/10/25 | 0円 |
| 2020/10/26 | 0円 |
| 2019/10/25 | 0円 |
| 2018/10/25 | 0円 |
| 2017/10/25 | 700円 |
| 2016/10/25 | 300円 |
| 2015/10/26 | 1,000円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/13 14:54 |  | 38,301.46円 (+657.20円) |  |
| TOPIX 25/05/13 14:54 | | 2,776.95円 (+34.87円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/13 15:08 |  | 147.89-147.90 (-0.29%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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