基本情報
グローイング・フロンティア株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2017/06/12 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2027/06/28 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ティー・ロウ・プライス・ファンズＳＩＣＡＶ- フロンティア・マーケッツ・エクイティ・ファンド（クラスＳ、米ドル建て）への投資を通じて、主としてフロンティア諸国の企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。また、マネー・マーケット・マザーファンドへも投資します。原則として、米ドル建て投資信託証券の投資比率を高位に保ちます。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/16 | 純資産総額適用日 | 2025/07/16 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 20,021円 | 純資産総額 | 32.68億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.0275％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.0275％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/26 | 0円 |
| 2024/06/26 | 150円 |
| 2023/06/26 | 100円 |
| 2022/06/27 | 100円 |
| 2021/06/28 | 100円 |
| 2020/06/26 | 0円 |
| 2019/06/26 | 0円 |
| 2018/06/26 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/17 15:45 |  | 39,901.19円 (+237.79円) |  |
| TOPIX 25/07/17 15:30 | | 2,839.81円 (+20.41円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/17 16:19 | | 148.65-148.66 (+0.58%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250717162034999)