基本情報
シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド２０２２- １２
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2022/12/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2028/01/13 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.31％ |
- 運用方針
- シティグループが発行する円建て債券に投資し、設定日から約５年後の満期償還時におけるファンドの償還価額について元本確保を目指します。シティグループ社債の組入比率は原則として高位とし、満期まで保有することを前提として、原則銘柄入替えは行いません。シティグループ社債の固定クーポンと、スタティックマルチアセット・ウィズ・マネーマーケットトレンドＶＴ２指数の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得を目指します。信託期間は２０２８年１月１３日までの約５年１ヶ月です。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/15 | 純資産総額適用日 | 2025/07/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,821円 | 純資産総額 | 1,085.99億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0.5％ | 信託報酬(最高) | 0.4％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.03％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/14 | 30円 |
| 2024/01/15 | 30円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/16 15:45 |  | 39,663.40円 (-14.62円) |  |
| TOPIX 25/07/16 15:30 | | 2,819.40円 (-5.91円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/16 16:48 |  | 148.88-148.88 (+0.03%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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