基本情報
ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ社会貢献ファンド あすのはね
ファンド概要
- 運用会社
- 朝日ライフアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2000/09/28 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 22.38％ |
- 運用方針
- 国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。社会貢献度調査にあたっては、環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守など、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価を行います。株式の組入比率は高位を保ち、非株式割合は原則として信託財産総額の５０％以下とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/10/17 | 純資産総額適用日 | 2025/10/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,829円 | 純資産総額 | 38.44億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.78％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.78％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/09/22 | 2,200円 |
| 2024/09/20 | 630円 |
| 2023/09/20 | 170円 |
| 2022/09/20 | 0円 |
| 2021/09/21 | 1,100円 |
| 2020/09/23 | 90円 |
| 2019/09/20 | 0円 |
| 2018/09/20 | 560円 |
| 2017/09/20 | 3,600円 |
| 2016/09/20 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/10/17 15:45 |  | 47,582.15円 (-695.59円) |  |
| TOPIX 25/10/17 15:30 | | 3,170.44円 (-32.98円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/10/18 05:39 |  | 150.59-150.60 (+0.15%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 8,747億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 7,456億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,984億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 4,749億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,716億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,371億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,422億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,112億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,882億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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