基本情報
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（ＤＣ向け）
ファンド概要
- 運用会社
- ラッセル・インベストメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2005/08/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 | |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界先進各国の市場において取引されている株式に投資を行います。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ（配当込み）をベンチマークとします。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合に行うことがあります。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/16 | 純資産総額適用日 | 2025/05/16 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 61,627円 | 純資産総額 | 631.41億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 1.33％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.33％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/18 | 0円 |
| 2024/04/18 | 0円 |
| 2023/04/18 | 0円 |
| 2022/04/18 | 0円 |
| 2021/04/19 | 0円 |
| 2020/04/20 | 0円 |
| 2019/04/18 | 0円 |
| 2018/04/18 | 0円 |
| 2017/04/18 | 0円 |
| 2016/04/18 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/16 15:45 |  | 37,753.72円 (-1.79円) |  |
| TOPIX 25/05/16 15:30 |  | 2,740.45円 (+1.49円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/17 05:39 | | 145.93-145.93 (+0.26%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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