基本情報
ＳＭＴゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし）
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/11/28 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ゴールドマザーファンド（為替ヘッジなし）への投資を通じて、主として投資対象上場投資信託証券に投資し、ＬＢＭＡ金価格（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。投資対象上場投資信託証券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/21 | 純資産総額適用日 | 2025/05/21 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 29,648円 | 純資産総額 | 124.41億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.25％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.25％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/05/12 | 0円 |
| 2024/11/11 | 0円 |
| 2024/05/10 | 0円 |
| 2023/11/10 | 0円 |
| 2023/05/10 | 0円 |
| 2022/11/10 | 0円 |
| 2022/05/10 | 0円 |
| 2021/11/10 | 0円 |
| 2021/05/10 | 0円 |
| 2020/11/10 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/22 13:10 |  | 36,893.61円 (-405.37円) |  |
| TOPIX 25/05/22 13:10 | | 2,712.90円 (-19.98円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/22 13:24 | | 143.35-143.35 (-0.20%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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