基本情報
ＳＭＴ日本株配当貴族インデックス・オープン
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2016/08/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 日本株配当貴族インデックスマザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸ配当貴族指数（配当込み）に連動する投資成果を目指します。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/15 | 純資産総額適用日 | 2025/07/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 28,453円 | 純資産総額 | 55.22億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.42％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.42％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | インデックス型 |
| 分類３ | その他 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/05/12 | 0円 |
| 2024/11/11 | 0円 |
| 2024/05/10 | 0円 |
| 2023/11/10 | 0円 |
| 2023/05/10 | 0円 |
| 2022/11/10 | 0円 |
| 2022/05/10 | 0円 |
| 2021/11/10 | 0円 |
| 2021/05/10 | 0円 |
| 2020/11/10 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/16 15:30 |  | 39,663.40円 (-14.62円) |  |
| TOPIX 25/07/16 15:30 | | 2,819.40円 (-5.91円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/16 15:56 | | 148.64-148.64 (-0.13%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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