基本情報
ＭＡＮ ＡＨＬ Ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄリンクファンド（ＳＭＡ専用）
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/12/11 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2030/10/10 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ＭＡＮ ＡＨＬダイバーシファイドリンクマザーファンドを通じて、主としてＵＢＳ ＡＧ ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建債券に投資し、ＡＨＬ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＬＬＰが運用する外国投資信託証券「Ｍａｎ ＡＨＬ Ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄ （Ｃａｙｍａｎ） Ｌｔｄ」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。対円での為替ヘッジを行うことがあります。本投資信託は、ＳＭＡ専用の運用商品です。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/24 | 純資産総額適用日 | 2025/06/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 8,984円 | 純資産総額 | 1.10億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.33％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.33％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/10/10 | 0円 |
| 2023/10/10 | 0円 |
| 2022/10/11 | 0円 |
| 2021/10/11 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/25 13:07 |  | 38,811.44円 (+20.88円) |  |
| TOPIX 25/06/25 13:07 |  | 2,772.87円 (-8.48円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/25 13:21 | | 144.92-144.92 (+0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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