基本情報

しんきん日経平均オープン

ファンド概要

運用会社: しんきんアセットマネジメント投信

ファンド分類	国内株式型	設定日	2015/09/11
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL4（年率リスク 15%超、30%以下）
分配方針（一般口）		分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	1.07％

運用方針: しんきん日経平均マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価（日経２２５）の動きに連動する投資成果の獲得を目指して運用を行います。マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の５０％以下とします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/06/20	純資産総額適用日	2025/06/20
基準価額	22,412円	純資産総額	157.01億円

購入情報

販売手数料(最高)	1％	信託報酬(最高)	0.45％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.45％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	インデックス型
分類３	日経225

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/09/10	240円
2023/09/11	330円
2022/09/12	0円
2021/09/10	170円
2020/09/10	250円
2019/09/10	0円
2018/09/10	100円
2017/09/11	90円
2016/09/12	0円

主要指標

日経平均株価 25/06/20 15:45		38,403.23円 (-85.11円)
TOPIX 25/06/20 15:30		2,771.26円 (-20.82円)
円相場(USD/JPY) 25/06/21 05:39		146.09-146.09 (+0.46%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	9,234億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５	6,150億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	5,489億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場	3,859億円
上場インデックスＦ２２５《上場２２５》	2,960億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	2,909億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	2,611億円
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投	2,332億円
インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決	2,298億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型	2,078億円

株マップファミリー

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