基本情報
インド小型厳選株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- アムンディ・ジャパン
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2024/03/18 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- アムンディ・インド小型株マザーファンドを通じて、主としてインドの金融商品取引所上場および店頭登録の小型株式へ投資します。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。マザーファンドの運用にあたっては、インド株式の運用指図に関する権限を、ＳＢＩファンズ・マネジメント・リミテッドに委託します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/20 | 純資産総額適用日 | 2025/06/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,245円 | 純資産総額 | 744.46億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.68％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.73％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/12/16 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/20 15:45 |  | 38,403.23円 (-85.11円) |  |
| TOPIX 25/06/20 15:30 | | 2,771.26円 (-20.82円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/21 05:39 |  | 146.09-146.09 (+0.46%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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