基本情報
たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型） ワールド・ドリーム
ファンド概要
- 運用会社
- アムンディ・ジャパン
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2005/08/05 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.68％ |
- 運用方針
- アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンドへの投資を通じて、ＭＳＣＩワールド・インデックスの採用国・地域における上場株式を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目した銘柄選択により、先進国を中心とした世界各国の好配当株式に分散投資を行います。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/08/01 | 純資産総額適用日 | 2025/08/01 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 13,424円 | 純資産総額 | 20.29億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.07％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.07％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/07/25 | 30円 |
| 2025/06/25 | 30円 |
| 2025/05/26 | 30円 |
| 2025/04/25 | 30円 |
| 2025/03/25 | 30円 |
| 2025/02/25 | 30円 |
| 2025/01/27 | 30円 |
| 2024/12/25 | 30円 |
| 2024/11/25 | 30円 |
| 2024/10/25 | 30円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/08/01 15:45 |  | 40,799.60円 (-270.22円) |  |
| TOPIX 25/08/01 15:30 |  | 2,948.65円 (+5.58円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/08/02 05:39 | | 147.35-147.35 (-2.20%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 5,708億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,993億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,263億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,695億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,394億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,255億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 1,228億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,161億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 733億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 607億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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