基本情報
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- ブラックロック・ジャパン
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2006/04/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。ＢＧＦラテン・アメリカン・ファンド、ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドを通じて、主として、ラテンアメリカ諸国の株式に投資を行います。通常、ＢＧＦラテン・アメリカン・ファンドへの投資比率を高位に保ちます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/16 | 純資産総額適用日 | 2025/05/16 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,860円 | 純資産総額 | 17.83億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.79％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.79％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/01 | 0円 |
| 2024/10/01 | 0円 |
| 2024/04/01 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2023/04/03 | 0円 |
| 2022/10/03 | 0円 |
| 2022/04/01 | 0円 |
| 2021/10/01 | 0円 |
| 2021/04/01 | 0円 |
| 2020/10/01 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/16 15:45 |  | 37,753.72円 (-1.79円) |  |
| TOPIX 25/05/16 15:30 |  | 2,740.45円 (+1.49円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/17 05:39 | | 145.93-145.93 (+0.26%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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