基本情報
太陽ミリオン（太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ）
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 1987/11/27 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 | |
| 分配金利回り | 0.03％ |
- 運用方針
- 主としてインデックスマネジメントファンド２２５マザーファンドへの投資により売買益の獲得をはかる一方、公社債への投資により利息等収益の確保に努めます。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄の中から２００銘柄以上に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行います。マザーファンドと公社債の組入比率をそれぞれ５０％程度とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/20 | 純資産総額適用日 | 2025/06/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 14,385円 | 純資産総額 | 1.01億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | ミリオン型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/11/18 | 5円 |
| 2023/11/17 | 5円 |
| 2022/11/17 | 5円 |
| 2021/11/17 | 5円 |
| 2020/11/17 | 5円 |
| 2019/11/18 | 5円 |
| 2018/11/19 | 5円 |
| 2017/11/17 | 5円 |
| 2016/11/17 | 5円 |
| 2015/11/17 | 5円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/20 15:45 |  | 38,403.23円 (-85.11円) |  |
| TOPIX 25/06/20 15:30 | | 2,771.26円 (-20.82円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/21 05:39 |  | 146.09-146.09 (+0.46%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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