基本情報
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2021/12/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2052/01/15 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ファンドスミスＳＩＣＡＶ- ファンドスミス・エクイティ・ファンドＩクラスを通じて、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/04 | 純資産総額適用日 | 2025/07/04 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 13,252円 | 純資産総額 | 3,028.52億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.825％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.825％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/15 | 0円 |
| 2024/01/15 | 0円 |
| 2023/01/16 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/04 15:45 |  | 39,810.88円 (+24.98円) |  |
| TOPIX 25/07/04 15:30 |  | 2,827.95円 (-1.04円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/05 05:39 | | 144.54-144.54 (-0.26%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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