基本情報
パインブリッジ新成長国債券プラス ブルーオーシャン
ファンド概要
- 運用会社
- パインブリッジ・インベストメンツ
| ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2005/09/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 4.45％ |
- 運用方針
- パインブリッジ新成長国債券マザーファンドIおよびパインブリッジ新成長国債券マザーファンドIIを通じて、新成長国が発行した米国ドル建て／ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。マザーファンドの運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッドに外貨建て資産の運用の指図に関する権限を委託します。原則として、毎月分配を行います。実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/27 | 純資産総額適用日 | 2025/06/27 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 4,049円 | 純資産総額 | 55.69億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.6％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.6％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/20 | 15円 |
| 2025/05/20 | 15円 |
| 2025/04/21 | 15円 |
| 2025/03/21 | 15円 |
| 2025/02/20 | 15円 |
| 2025/01/20 | 15円 |
| 2024/12/20 | 15円 |
| 2024/11/20 | 15円 |
| 2024/10/21 | 15円 |
| 2024/09/20 | 15円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/27 15:45 |  | 40,150.79円 (+566.21円) |  |
| TOPIX 25/06/27 15:30 | | 2,840.54円 (+35.85円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/28 05:39 | | 144.67-144.67 (+0.23%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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