基本情報
ニッセイ・インド厳選株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- ニッセイアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2014/08/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2044/01/15 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 14.88％ |
- 運用方針
- ニッセイ・インド厳選株式マザーファンドを通じて、実質的に、主としてインドの株式へ投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受けます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/03 | 純資産総額適用日 | 2025/07/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,083円 | 純資産総額 | 120.27億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.75％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.75％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | アジアオセアニア |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/15 | 0円 |
| 2025/01/15 | 0円 |
| 2024/10/15 | 0円 |
| 2024/07/16 | 1,500円 |
| 2024/04/15 | 1,000円 |
| 2024/01/15 | 100円 |
| 2023/10/16 | 1,000円 |
| 2023/07/18 | 1,000円 |
| 2023/04/17 | 0円 |
| 2023/01/16 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/04 15:45 |  | 39,810.88円 (+24.98円) |  |
| TOPIX 25/07/04 15:30 |  | 2,827.95円 (-1.04円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/04 18:19 | | 144.30-144.30 (-0.43%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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