基本情報

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド

ファンド概要

運用会社: ニッセイアセットマネジメント

ファンド分類	海外株式型	設定日	2013/12/10
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL4（年率リスク 15%超、30%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: ニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを通じて、主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。購入時および換金時の手数料は無料です。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/04/25	純資産総額適用日	2025/04/25
基準価額	38,895円	純資産総額	7,150.76億円

購入情報

販売手数料(最高)	0％	信託報酬(最高)	0.0899％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	国際株式型
分類３	一般型

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/11/20	0円
2023/11/20	0円
2022/11/21	0円
2021/11/22	0円
2020/11/20	0円
2019/11/20	0円
2018/11/20	0円
2017/11/20	0円
2016/11/21	0円
2015/11/20	0円

主要指標

日経平均株価 25/04/25 15:45		35,705.74円 (+666.59円)
TOPIX 25/04/25 15:30		2,628.03円 (+35.47円)
円相場(USD/JPY) 25/04/26 05:39		143.71-143.71 (+0.73%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	2,831億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連	1,799億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,255億円
三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》	517億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	514億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	504億円
ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	395億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	383億円
ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン	346億円
野村インド株投資	255億円

株マップファミリー

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