基本情報
ＪＡバンクよりそいノーロード日本株式日経２２５
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2025/07/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 日経２２５インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/08/08 | 純資産総額適用日 | 2025/08/08 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,280円 | 純資産総額 | 0.22億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.128％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.128％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
該当データがありません。
分配実績（直近10回）
該当データがありません。
主要指標
| 日経平均株価 25/08/08 15:45 |  | 41,820.48円 (+761.33円) |  |
| TOPIX 25/08/08 15:30 | | 3,024.21円 (+36.29円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/08/09 05:39 | | 147.79-147.80 (+0.50%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 5,708億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,993億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,263億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,695億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,394億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,255億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 1,228億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,161億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 733億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 607億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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