基本情報
インベスコＳ＆Ｐ５００イコール・ウェイト・ファンド 均等力
ファンド概要
- 運用会社
- インベスコ・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2024/05/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 主として、上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資を通じて、Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数（税引後配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。上場投資信託証券（ＥＴＦ）の組入比率は、原則として高位を維持します。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/09 | 純資産総額適用日 | 2025/05/09 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,842円 | 純資産総額 | 5.80億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.3％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.3％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
該当データがありません。
主要指標
| 日経平均株価 25/05/12 12:44 |  | 37,453.59円 (-49.74円) |  |
| TOPIX 25/05/12 12:44 | | 2,728.50円 (-4.99円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/12 12:57 |  | 145.77-145.78 (+0.31%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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