基本情報
ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド あいのり
ファンド概要
- 運用会社
- ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2009/10/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 6.96％ |
- 運用方針
- ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）およびＧＩＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）を通じて、現地通貨建て新興国ソブリン債券等に８０％、ＢＲＩＣＳ５の株式等に２０％投資することを基本組入比率とし、市場見通しに応じて基本組入比率から概ね±１０％の範囲で随時調整します。Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用し、運用を行います。原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/12 | 純資産総額適用日 | 2025/06/12 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 6,033円 | 純資産総額 | 20.73億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.762％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.762％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/11 | 35円 |
| 2025/05/12 | 35円 |
| 2025/04/11 | 35円 |
| 2025/03/11 | 35円 |
| 2025/02/12 | 35円 |
| 2025/01/14 | 35円 |
| 2024/12/11 | 35円 |
| 2024/11/11 | 35円 |
| 2024/10/11 | 35円 |
| 2024/09/11 | 35円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/13 10:25 |  | 37,628.42円 (-544.67円) |  |
| TOPIX 25/06/13 10:25 | | 2,749.50円 (-33.47円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/13 10:39 | | 143.00-143.00 (-0.36%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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