基本情報
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型） インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2014/11/28 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2029/11/14 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?４期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?４期無分配） |
| 分配金利回り | 2.11％ |
- 運用方針
- インフラ関連好配当資産マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場の株式等及びＪ- ＲＥＩＴに投資を行います。株式等及びＪ- ＲＥＩＴの実質組入比率は、投資信託財産の純資産総額に対してそれぞれ５０％を中心に上下１０％程度の範囲で機動的に変更します。マザーファンドにおける銘柄選択ならびに資産配分に関して、りそなアセットマネジメントの投資助言を受けます。第５期以降、原則、毎月分配を行います。円建て資産について、原則、円売り米ドル買いの外国為替予約取引等を行い、米ドルへの投資効果を享受することを目指します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/01 | 純資産総額適用日 | 2025/07/01 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 17,023円 | 純資産総額 | 88.02億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.45％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.45％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/16 | 30円 |
| 2025/05/14 | 30円 |
| 2025/04/14 | 30円 |
| 2025/03/14 | 30円 |
| 2025/02/14 | 30円 |
| 2025/01/14 | 30円 |
| 2024/12/16 | 30円 |
| 2024/11/14 | 30円 |
| 2024/10/15 | 30円 |
| 2024/09/17 | 30円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/02 14:55 |  | 39,779.14円 (-207.19円) |  |
| TOPIX 25/07/02 14:55 | | 2,828.71円 (-3.36円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/02 15:09 |  | 143.75-143.75 (+0.25%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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