基本情報
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ日経連続増配株指数（年４回決算型）
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2023/11/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.55％ |
- 運用方針
- 日経連続増配株指数マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に投資し、投資成果を日経連続増配株指数（トータルリターン）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。原則として、年４回の決算時に分配を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/03 | 純資産総額適用日 | 2025/06/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,962円 | 純資産総額 | 4.60億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.41％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.41％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/21 | 60円 |
| 2025/01/21 | 15円 |
| 2024/10/21 | 60円 |
| 2024/07/22 | 25円 |
| 2024/04/22 | 50円 |
| 2024/01/22 | 20円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/04 13:51 |  | 37,751.13円 (+304.32円) |  |
| TOPIX 25/06/04 13:51 | | 2,785.49円 (+14.38円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/04 14:05 | | 144.25-144.26 (+0.23%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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