基本情報
ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2021/01/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンドを通じて、主として米国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行います。ＮＡＳＤＡＱ１００指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/30 | 純資産総額適用日 | 2025/06/30 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 24,361円 | 純資産総額 | 1,636.31億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.185％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.1848％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/27 | 0円 |
| 2024/01/26 | 0円 |
| 2023/01/26 | 0円 |
| 2022/01/26 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/01 13:44 |  | 40,138.64円 (-348.75円) |  |
| TOPIX 25/07/01 13:44 | | 2,836.15円 (-16.69円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/01 13:58 | | 143.78-143.78 (-0.15%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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