基本情報
アセアン・ギガトレンド株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2023/09/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2045/09/15 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- アセアン株式マザーファンドを通じて、東南アジア諸国の金融商品取引所に加えて、米国の金融商品取引所などに上場されているアセアン（東南アジア諸国連合）加盟国企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。日興アセットマネジメントアジアリミテッドに運用を委託します。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/15 | 純資産総額適用日 | 2025/05/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,531円 | 純資産総額 | 43.02億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.48％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.48％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/09/17 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/16 14:52 |  | 37,733.97円 (-21.54円) |  |
| TOPIX 25/05/16 14:52 |  | 2,739.03円 (+0.07円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/16 15:06 | | 145.33-145.34 (-0.16%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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