基本情報
Ｔｒａｃｅｒｓ日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2024/01/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?３期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?３期無分配） |
| 分配金利回り | 3.83％ |
- 運用方針
- インデックスマザーファンド日経平均高配当株５０に投資を行ない、わが国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。日経平均高配当株５０指数（トータルリターン）に連動する投資成果をめざします。マザーファンドの組入比率は、高位を保つことを原則とします。第４期以降、原則として、年６回の決算時に分配を行ないます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/04/24 | 純資産総額適用日 | 2025/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,436円 | 純資産総額 | 177.34億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.0975％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.0975％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/03/31 | 100円 |
| 2025/01/30 | 100円 |
| 2024/12/02 | 100円 |
| 2024/09/30 | 100円 |
| 2024/07/30 | 0円 |
| 2024/05/30 | 0円 |
| 2024/04/01 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/04/25 12:52 |  | 35,723.27円 (+684.12円) |  |
| TOPIX 25/04/25 12:51 | | 2,631.08円 (+38.52円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/04/25 13:05 | | 143.73-143.74 (+0.75%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,831億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,255億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 517億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 514億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 504億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 395億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
| 野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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