基本情報
ジパング・オーナー企業株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2022/01/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 日本オーナー企業株式マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、株主により実質的な経営が行なわれている企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行ないます。株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、信託財産の総額の５０％以下とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/02 | 純資産総額適用日 | 2025/05/02 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,324円 | 純資産総額 | 363.10億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.44％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.44％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/12/25 | 0円 |
| 2023/12/25 | 0円 |
| 2022/12/26 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/02 15:45 |  | 36,830.69円 (+378.39円) |  |
| TOPIX 25/05/02 15:30 | | 2,687.78円 (+8.34円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/03 05:39 |  | 144.99-144.99 (-0.19%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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