基本情報

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド

ファンド概要

運用会社: 日興アセットマネジメント

ファンド分類	海外株式型	設定日	2021/04/26
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL4（年率リスク 15%超、30%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。投資信託証券を通じて、主に、世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション関連企業の株式を実質的な投資対象とします。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行ないます。個別銘柄の選定において、アーク社の調査力を活用します。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/04/28	純資産総額適用日	2025/04/28
基準価額	6,656円	純資産総額	2,701.50億円

購入情報

販売手数料(最高)	3％	信託報酬(最高)	0.875％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.875％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2025/04/21	0円
2024/04/22	0円
2023/04/20	0円
2022/04/20	0円

主要指標

日経平均株価 25/04/30 12:38		35,843.27円 (+3.28円)
TOPIX 25/04/30 12:38		2,653.70円 (+3.09円)
円相場(USD/JPY) 25/04/30 12:52		142.50-142.50 (+0.17%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	2,831億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連	1,799億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,255億円
三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》	517億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	514億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	504億円
ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	395億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	383億円
ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン	346億円
野村インド株投資	255億円

株マップファミリー

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