基本情報
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2021/04/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。投資信託証券を通じて、主に、世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション関連企業の株式を実質的な投資対象とします。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行ないます。個別銘柄の選定において、アーク社の調査力を活用します。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/13 | 純資産総額適用日 | 2025/06/13 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 7,627円 | 純資産総額 | 3,018.79億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.875％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.875％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/21 | 0円 |
| 2024/04/22 | 0円 |
| 2023/04/20 | 0円 |
| 2022/04/20 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/16 14:56 |  | 38,256.36円 (+422.11円) |  |
| TOPIX 25/06/16 14:56 | | 2,774.85円 (+18.38円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/16 15:09 |  | 144.04-144.04 (0.00%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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