基本情報
日本郵政株式／グループ株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2015/10/15 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2025/10/09 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 日本郵政株式／グループ株式マザーファンド受益証券を通じて、日本郵政株式会社および株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険の株式に投資を行います。原則として、株式会社ゆうちょ銀行および株式会社かんぽ生命保険への実質投資割合は、それぞれ当ファンドの純資産総額の３５％を超えないものとします。なお、日本郵政株式会社への実質投資割合には制限を設けません。マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/05 | 純資産総額適用日 | 2025/06/05 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,718円 | 純資産総額 | 12.48億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 1.5％ | 信託報酬(最高) | 0.64％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.64％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/09 | 0円 |
| 2024/10/09 | 0円 |
| 2024/04/09 | 0円 |
| 2023/10/10 | 0円 |
| 2023/04/10 | 0円 |
| 2022/10/11 | 0円 |
| 2022/04/11 | 0円 |
| 2021/10/11 | 0円 |
| 2021/04/09 | 0円 |
| 2020/10/09 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/06 15:45 |  | 37,741.61円 (+187.12円) |  |
| TOPIX 25/06/06 15:30 | | 2,769.33円 (+12.86円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/07 01:38 | | 144.96-144.96 (+1.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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