基本情報
ストラテジック・バリュー・オープン（野村ＳＭＡ向け）
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2010/07/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 | |
| 分配金利回り | 0.01％ |
- 運用方針
- ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンドを通じて、わが国の株式に投資します。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。本投資信託は、ＳＭＡ専用の運用商品です。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/16 | 純資産総額適用日 | 2025/07/16 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 55,333円 | 純資産総額 | 8.38億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.825％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.825％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/07/24 | 5円 |
| 2023/07/24 | 5円 |
| 2022/07/25 | 5円 |
| 2021/07/26 | 5円 |
| 2020/07/27 | 5円 |
| 2019/07/24 | 5円 |
| 2018/07/24 | 5円 |
| 2017/07/24 | 5円 |
| 2016/07/25 | 5円 |
| 2015/07/24 | 5円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/17 15:45 |  | 39,901.19円 (+237.79円) |  |
| TOPIX 25/07/17 15:30 | | 2,839.81円 (+20.41円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/17 16:37 | | 148.62-148.62 (+0.55%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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