基本情報
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ- ＢＰＩ総合
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内債券型 | 設定日 | 2007/09/27 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL2（年率リスク 5%以下） |
| 分配方針（一般口） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 | |
| 分配金利回り | 0.04％ |
- 運用方針
- 国内債券ＮＯＭＵＲＡ- ＢＰＩ総合マザーファンド受益証券を通じて、わが国の公社債に投資を行います。なお、直接公社債等に投資する場合があります。ＮＯＭＵＲＡ- ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/04/28 | 純資産総額適用日 | 2025/04/28 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,155円 | 純資産総額 | 157.95億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.12％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.12％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/03/31 | 5円 |
| 2024/04/01 | 5円 |
| 2023/03/31 | 5円 |
| 2022/03/31 | 5円 |
| 2021/03/31 | 5円 |
| 2020/03/31 | 5円 |
| 2019/04/01 | 5円 |
| 2018/04/02 | 5円 |
| 2017/03/31 | 5円 |
| 2016/03/31 | 5円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/04/28 15:45 |  | 35,839.99円 (+134.25円) |  |
| TOPIX 25/04/28 15:30 | | 2,650.61円 (+22.58円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/04/29 13:41 | | 142.48-142.49 (+0.29%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,831億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,255億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 517億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 514億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 504億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 395億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
| 野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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